一、基金基本情况概述

弘毅远方高端制造混合A(011886)成立于2021年6月1日，四季度最新规模0.23亿元。

基金经理樊可拥有2.0年的基金投资经历，2022年6月10日正式接受弘毅远方高端制造混合A基金管理，任职期间回报为-21.78%，位居同类4522只基金中第3517名。

(资料图片仅供参考)

樊可现管理4只产品（包括A类和C类），管理总规模为3.03亿元，平均年化回报为-14.83%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-4.09%，同类平均收益为-0.35%，在同类3548只基金中排名2401位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，弘毅远方高端制造混合A基金的总资产为0.35亿元。较上一期0.36亿元变化了-0.01亿元，环比变化了-1.92%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

弘毅远方高端制造混合A基金的持有人数为1532人，机构投资占比为29.72%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达88.95%。较上一期环比变化了-0.70%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为37.12%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

弘毅远方高端制造混合A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为186.75%，上一期换手率为113.96%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达186.75%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

报告期内A股市场整体呈现底部震荡走势。10月国内受疫情多发影响,经济数据普遍低于预期和前值,叠加海外通胀高企,美联储持续大幅加息,市场维持弱势震荡;11月以来,国内政策利好频出,从房地产融资端“三支箭”、降准,到防疫政策全面调整,风险偏好从底部抬升,市场有所反弹;12月中下旬则在防疫政策调整、经济基本面短期回落的背景下,市场再次震荡下行。报告期内上证综指和沪深300分别上涨2.14%和1.75%,创业板指、科创50和中证1000分别上涨2.53%、2.18%和2.56%,上证50上涨0.96%。行业方面,受益防疫政策调整的医药、消费板块,产业政策利好的数字经济领域传媒、计算机板块涨幅领先。 报告期内本基金持仓基本稳定,聚焦高端制造板块景气方向上,并根据估值与景气度匹配原则适当调整个股,整体仓位保持在90%左右。报告期内汽车行业受国内疫情多发影响,10月之后销量显著受到影响,低于早前预期。受此影响新能源车、汽车产业链等板块表现承压。光伏行业年末进入季节性淡季,叠加硅料产能释放推动产业链进入价格博弈期,下游需求相对疲软带动产业链开工率下降。受此影响光伏板块表现承压。基于此,报告期内本基金减持部分新能源车和光伏仓位,并增持了部分受益于地产复苏和制造业投资需求的标的。 展望未来两个季度,我们认为随着“二十大”胜利召开、国内疫情高峰的缓解,国内经济建设即将进入新阶段。就经济基本面而言,国内经济将逐步走出疫情冲击,重回常态化;海外经济受通胀压力较大,衰退预期较大,可能带动出口需求走弱。在美债利率逐渐接近顶部、国内流动性相对宽松的预期下,我们对后续权益市场表现较为乐观。 我们坚持从核心竞争力出发,选择具有持续成长能力的制造业投资标的,从估值与利润增速匹配度来选择可买入标的。在组合中我们会保持足够的分散度,在行业与标的持仓比例上加以限制,避免出现同源波动。在行业方面,我们长期看好受益于"碳中和"大背景的新能源板块,受益于"内部大循环"建设推动的先进制造板块,以及同时受益于“新能源化”与“智能化”大趋势的汽车板块,并关注制造业投资底部复苏带来的周期性机会。

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