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1、什么是权益登记日？是针对分红权益而言的，凢权益登记日登记在册的股票、基金可享受分红。

2、开放式基金除息日（股票一般叫除权）是指由于分红，基金单位（份额）净值要按份额分红值相应地降下来，降下来的这个日子就叫除息日。

3、对于开放式基金，一般权益登记日和除息日是同一天（以买卖方式购入的LOF基金除息日较权益登记日晚一天，与股票一样）。

4、因为开放式基金申购和赎回时，要第二天公司才确认登记注册，所以权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，但它的申购价格是除息后的单位净值；而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益，但它赎回净值也是按除息后的单位净值。

5、 再重复一下，因分红基金净值掉下来，不是在红利发放日，而是在除息日。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助。

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